口座と入出金

証券会社の口座ごとにトレードを分けて、入れたお金と出したお金を記録します。

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証券会社は、あなたがトレードをするときに使う会社です。HANSEI での口座は、証券会社の口座の1つにつける名前です。口座ごとに、トレードを分けておけます。HANSEI が、証券会社に接続することはありません。トレードは、あなたが取り込むファイルから入ります。

HANSEI の画面は英語だけなので、このページでは、ボタンや項目の名前を英語のまま書いています。

口座を選ぶ

口座の切り替えは、HANSEI のメニューのいちばん上、GENKANに戻るの下にあります。最初は、All Accounts と表示されています。

  1. 口座の切り替えをクリックします。一覧が開きます。
  2. 見たいものをクリックします。

一覧には、次のものがあります。

  • All Accounts（すべての口座）— すべての口座のトレードです。
  • Unsorted（未分類）— 口座のないトレードです。
  • あなたの口座の1つ。たとえば、Demo Brokerage です。その口座のトレードだけです。
  • Manage Accounts（口座の管理）— Trading Accounts のページを開きます。そこで、口座を追加したり、変えたりします。

選んだものによって、Dashboard、Trades、Calendar、ほとんどの Metrics のページに表示される内容と数字が変わります。切り替えの横に小さな点があるときは、All Accounts 以外を選んでいます。HANSEI は、選んだものを覚えています。

「GENKANに戻る」の下で、口座の切り替えを開いた HANSEI のメニュー。一覧には、All Accounts、Unsorted、名前の下に 0042 とある Demo Brokerage という口座、いちばん下に Manage Accounts があります。「GENKANに戻る」の下で、口座の切り替えを開いた HANSEI のメニュー。一覧には、All Accounts、Unsorted、名前の下に 0042 とある Demo Brokerage という口座、いちばん下に Manage Accounts があります。
開いた口座の切り替え。1 — All Accounts。すべての口座のトレードです。2 — 1つの口座。ここでは Demo Brokerage です。その口座のトレードだけです。名前の下の4文字は、口座番号の最後の部分です。3 — Manage Accounts で、Trading Accounts のページが開きます。

HANSEI のメニューがアイコンだけにたたまれていると、口座の切り替えは隠れます。メニューのいちばん下の二重の矢印をクリックすると、メニューが広がります。

口座を追加する

トレードに使っている証券会社の口座を、1つずつ追加します。

  1. メニューのいちばん上の、口座の切り替えをクリックします。
  2. Manage Accounts をクリックします。Trading Accounts のページが開きます。
  3. Add New Account の下の欄に入力します。それぞれの欄は、下で説明しています。
  4. Add Account をクリックします。

欄：

  • Account Name（口座の名前）— 自分で決める名前です。たとえば、メイン口座 です。この欄は、必ず入力します。
  • Account Identifier（口座の識別番号）— 口座番号の、最後の4文字だけです。たとえば、0042 です。口座番号を、全部入力しないでください。
  • Broker（証券会社）— 一覧から、証券会社を選びます。見つからないときは、Other を選びます。
  • Initial Balance（最初の残高）— 最初に口座にあったお金です。
  • Balance Start Date（残高の開始日）— その金額が正しかった日です。HANSEI での最初のトレードの日か、それより前の日を選びます。
  • Set as primary account — メインの口座には、チェックを入れます。すると、一覧でいちばん上に表示されます。
  • Include in reports — チェックを入れたままにします。チェックを外しても、この口座のトレードは HANSEI に残ります。でも、損益や勝率などの数字には、数えられなくなります。損益（P&L）は、もうけたお金か、失ったお金です。勝率は、お金が増えたトレードの割合です。
  • Notes — 覚えておきたいことです。空のままでもかまいません。
Trading Accounts のページ。上に、欄と Add Account のボタンがある Add New Account のフォームがあります。その下の Your Accounts に、Primary の印がついた Demo Brokerage という口座が1つあり、トレードが24件あります。Trading Accounts のページ。上に、欄と Add Account のボタンがある Add New Account のフォームがあります。その下の Your Accounts に、Primary の印がついた Demo Brokerage という口座が1つあり、トレードが24件あります。
Trading Accounts のページ。1 — Account Name。自分で決める名前です。2 — Account Identifier。口座番号の最後の4文字だけです。3 — Initial Balance と Balance Start Date。最初に口座にあったお金と、その金額が正しかった日です。4 — Add Account で、新しい口座を保存します。5 — Your Accounts。あなたの口座の一覧で、それぞれのトレードの数もわかります。

ファイルを取り込むときは、Trading Account で口座を選びます。トレードは、その口座に入ります。トレードを取り込むをご覧ください。

取り込みで、口座が自動で追加されることもあります。ファイルに、HANSEI がまだ知らない口座の名前があるときです。そうした口座は、取り込んだ日に、残高0から始まります。口座を変えて、正しい Initial Balance と Balance Start Date を入力してください。

口座を変える、アーカイブする、消す

Trading Accounts のページを開きます。口座の切り替えをクリックして、Manage Accounts をクリックします。Your Accounts の下で、それぞれの口座に3つのボタンがあります。

口座を変えるには：

  1. その横の鉛筆をクリックします。上のフォームに、その口座の内容が入ります。
  2. 必要なところを変えます。
  3. Update Account をクリックします。保存せずにやめるには、Cancel をクリックします。

口座をアーカイブするには： Archive をクリックして、開いたウィンドウで、もう一度 Archive をクリックします。アーカイブとは、「しまっておく」ことです。口座とそのトレードは、HANSEI に残ります。でも、その口座は口座の切り替えから消え、トレードも数字に数えられなくなります。

アーカイブした口座は、ページの下のほうの Archived accounts に表示されます。View history で、その口座のトレードを見られます。

アーカイブした口座を戻すには：

  1. Archived accounts の下で Restore をクリックして、ウィンドウで、もう一度 Restore をクリックします。
  2. その口座の横の鉛筆をクリックします。
  3. Include in reports にチェックを入れて、Update Account をクリックします。これをするまで、その口座のトレードは、数字に数えられないままです。

口座を消すには： その横のゴミ箱をクリックします。ウィンドウが開きます。

  • Delete Account をクリックすると、口座と、その入金と出金が消えます。トレードは、HANSEI に残ります。
  • トレードも消すには、先に Also permanently delete all trades associated with this account. にチェックを入れます。すると、ボタンが Delete Account and Trades に変わります。
  • やめるには、Cancel をクリックします。

消したものは、元に戻せません。口座を隠したいだけなら、アーカイブしてください。

入金と出金

入金とは、証券会社の口座に入れたお金です。出金とは、口座から出したお金です。口座の残高が正しくなるように、入金と出金を HANSEI に記録します。

  1. メニューで Dashboard をクリックして、次に Account & Cashflow をクリックします。
  2. Add Transaction の枠で、Account を選びます。
  3. Type で、Deposit（入金）か Withdrawal（出金）を選びます。
  4. Amount（金額）を入力します。
  5. Date（日付）を選びます。
  6. よければ、Description を入力します。たとえば、毎月の積み立て です。
  7. Add Transaction をクリックします。
例の口座がある Account & Cashflow のページ。上の枠に、入金、入ったお金と出たお金、今の残高が表示されています。その下の Daily Cashflow の表は、1日1行です。右に、Add Transaction のフォームと、$2,500 の入金が1つある Recent Transactions があります。例の口座がある Account & Cashflow のページ。上の枠に、入金、入ったお金と出たお金、今の残高が表示されています。その下の Daily Cashflow の表は、1日1行です。右に、Add Transaction のフォームと、$2,500 の入金が1つある Recent Transactions があります。
例の口座がある Account & Cashflow。1 — 合計。たとえば、YTD Deposits や Current Balance です。2 — Add Transaction。入金か出金を記録します。3 — Daily Cashflow。入ったお金、出たお金、残高を、1日ずつ表示します。4 — Recent Transactions。最近の入金と出金です。✕ で、1つ消します。

ページに表示されるもの：

  • いちばん上の合計。YTD Deposits と YTD Withdrawals は、今年の1月1日からの合計です（YTD は「年初から今日まで」という意味です）。Total Inflow と Total Outflow は、入ったお金と出たお金のすべてです。Current Balance は、今、口座にあるお金です。
  • Daily Cashflow — 取引日ごとに1行です。Inflow は入ってくるお金で、売った株の代金と入金です。Outflow は出ていくお金で、買った株の代金、手数料、出金です。Net は、その差です。Balance は、その日の終わりに口座にあったお金です。日をクリックすると、その日のトレードと入出金が表示されます。
  • Recent Transactions — 最近の入金と出金です。1つ消すには、その ✕ をクリックします。変えることはできません。消してから、もう一度追加してください。

残高は、口座の開始日の Initial Balance から始まります。そこから HANSEI が、入ったお金を足し、出たお金を引きます。

ほかの口座を見るには、右の Accounts の枠で、その口座をクリックします。一部の日だけを見るには、Start Date と End Date を選んで、Apply をクリックします。Reset で、すべての日がまた表示されます。

評価額の履歴

評価額（エクイティ）とは、ある日の口座の価値です。現金と、持っている株の価値を足したものです。Equity History では、1日に1つの金額を、自分で入力します。すべての口座を合わせた、1つの金額です。

HANSEI は、Metrics › Performance の K-Ratio に、この金額を使います。K-Ratio は、口座がどのくらい安定して増えたかを表します。少なくとも3つの金額が必要です。

  1. メニューで Metrics をクリックして、次に Performance をクリックします。
  2. K-Ratio Requires Account Equity Tracking というお知らせを探します。
  3. View Equity History をクリックします。カレンダーが開きます。
  4. 日をクリックします。
  5. Account Equity を入力して、Save をクリックします。

日の金額を変えるには、もう一度その日をクリックします。Delete Entry で、その金額を消します。カレンダーの下の Month Start、Month End、Monthly Change は、その月のまとめです。

Performance のお知らせは、HANSEI が K-Ratio を計算できるようになるまでだけ、表示されます。あとで Equity History に戻れるように、ブラウザでこのページをブックマークしておいてください。