Conturi și bani

Ține separat tranzacțiile fiecărui cont de la broker și notează banii pe care îi depui și îi retragi.

Deschide GENKAN ↗
RO

Un broker este firma prin care tranzacționezi. În HANSEI, un cont este un nume pentru unul dintre conturile tale de la broker. El ține separat tranzacțiile fiecărui cont. HANSEI nu se conectează niciodată la brokerul tău: tranzacțiile tale vin din fișierele pe care le imporți.

Ecranele HANSEI sunt în engleză, așa că acest ghid îți arată butoanele și numele lor în engleză.

Alege un cont

Selectorul de cont este sus în meniul HANSEI, sub Înapoi la GENKAN. La început scrie All Accounts (toate conturile).

  1. Apasă pe selectorul de cont. Se deschide o listă.
  2. Apasă pe ce vrei să vezi.

În listă găsești:

  • All Accounts — tranzacțiile tuturor conturilor.
  • Unsorted (nesortate) — tranzacțiile care nu au cont.
  • Unul dintre conturile tale, de exemplu Demo Brokerage — doar tranzacțiile acelui cont.
  • Manage Accounts (gestionează conturile) — deschide pagina Trading Accounts, unde adaugi și schimbi conturi.

Alegerea ta schimbă ce arată paginile Dashboard, Trades, Calendar și cele mai multe pagini Metrics, precum și cifrele lor. Un mic punct lângă selector înseamnă că nu ai ales All Accounts. HANSEI ține minte alegerea ta.

Meniul HANSEI cu selectorul de cont deschis, sub Înapoi la GENKAN. Lista arată All Accounts, Unsorted, un cont numit Demo Brokerage cu 0042 sub nume și Manage Accounts jos.Meniul HANSEI cu selectorul de cont deschis, sub Înapoi la GENKAN. Lista arată All Accounts, Unsorted, un cont numit Demo Brokerage cu 0042 sub nume și Manage Accounts jos.
Selectorul de cont, deschis. 1 — All Accounts: tranzacțiile tuturor conturilor. 2 — un cont, aici Demo Brokerage: doar tranzacțiile lui. Cele 4 caractere de sub nume sunt sfârșitul numărului de cont. 3 — Manage Accounts deschide pagina Trading Accounts.

Dacă meniul HANSEI este strâns la pictograme, selectorul este ascuns. Apasă pe săgeata dublă de jos din meniu ca să-l desfaci.

Adaugă un cont

Adaugă fiecare cont de la broker cu care tranzacționezi.

  1. Apasă pe selectorul de cont, sus în meniu.
  2. Apasă pe Manage Accounts. Se deschide pagina Trading Accounts (conturi de tranzacționare).
  3. La Add New Account (adaugă un cont nou), completează câmpurile. Fiecare câmp este explicat mai jos.
  4. Apasă pe Add Account (adaugă contul).

Câmpurile:

  • Account Name (numele contului) — un nume pe care îl alegi tu, de exemplu Contul principal. Acest câmp trebuie completat.
  • Account Identifier (identificatorul contului) — doar ultimele 4 caractere ale numărului de cont, de exemplu 0042. Nu scrie niciodată tot numărul.
  • Broker — alege-ți brokerul din listă. Dacă nu este acolo, alege Other (altul).
  • Initial Balance (soldul de început) — banii din cont la început.
  • Balance Start Date (data soldului) — ziua în care suma era corectă. Alege ziua primei tale tranzacții din HANSEI sau o zi dinainte.
  • Set as primary account (setează ca cont principal) — bifează-l pentru contul tău principal. Atunci apare primul în liste.
  • Include in reports (include în rapoarte) — lasă-l bifat. Dacă îl debifezi, tranzacțiile acestui cont rămân în HANSEI. Dar nu mai contează în cifrele tale, de exemplu în P&L și în rata de câștig. P&L înseamnă profit și pierdere: banii pe care i-ai câștigat sau i-ai pierdut. Rata de câștig este partea din tranzacțiile tale care au adus bani.
  • Notes (notițe) — orice vrei să ții minte. Îl poți lăsa gol.
Pagina Trading Accounts. Sus, formularul Add New Account cu câmpurile lui și butonul Add Account. Dedesubt, Your Accounts arată un cont, Demo Brokerage, marcat Primary, cu 24 de tranzacții.Pagina Trading Accounts. Sus, formularul Add New Account cu câmpurile lui și butonul Add Account. Dedesubt, Your Accounts arată un cont, Demo Brokerage, marcat Primary, cu 24 de tranzacții.
Pagina Trading Accounts. 1 — Account Name: un nume pe care îl alegi tu. 2 — Account Identifier: doar ultimele 4 caractere ale numărului de cont. 3 — Initial Balance și Balance Start Date: banii din cont la început și ziua în care suma era corectă. 4 — Add Account salvează contul nou. 5 — Your Accounts îți arată conturile, cu numărul de tranzacții din fiecare.

Când imporți un fișier, alege contul la Trading Account. Atunci tranzacțiile intră în acel cont. Vezi Importă-ți tranzacțiile.

Un import poate adăuga și singur un cont. Asta se întâmplă când fișierul tău numește un cont pe care HANSEI nu îl știe încă. Un astfel de cont începe cu soldul 0, în ziua importului. Modifică-l și scrie adevăratele Initial Balance și Balance Start Date.

Modifică, arhivează sau șterge un cont

Deschide pagina Trading Accounts: apasă pe selectorul de cont, apoi pe Manage Accounts. La Your Accounts (conturile tale), fiecare cont are trei butoane.

Ca să modifici un cont:

  1. Apasă pe creionul de lângă el. Formularul de sus se completează cu datele contului.
  2. Schimbă ce ai nevoie.
  3. Apasă pe Update Account (salvează contul). Ca să te oprești fără să salvezi, apasă pe Cancel (renunță).

Ca să arhivezi un cont: apasă pe Archive (arhivează), apoi din nou pe Archive în fereastra care se deschide. A arhiva înseamnă „a pune deoparte”. Contul și tranzacțiile lui rămân în HANSEI. Dar contul iese din selectorul de cont, iar tranzacțiile lui nu mai contează în cifrele tale.

Conturile arhivate apar la Archived accounts (conturi arhivate), mai jos pe pagină. View history (vezi istoricul) arată tranzacțiile unuia dintre ele.

Ca să aduci înapoi un cont arhivat:

  1. La Archived accounts, apasă pe Restore (restabilește), apoi din nou pe Restore în fereastră.
  2. Apasă pe creionul de lângă cont.
  3. Bifează Include in reports, apoi apasă pe Update Account. Până nu faci asta, tranzacțiile lui tot nu contează în cifrele tale.

Ca să ștergi un cont: apasă pe coșul de lângă el. Se deschide o fereastră.

  • Apasă pe Delete Account (șterge contul) ca să ștergi contul și depunerile și retragerile lui. Tranzacțiile lui rămân în HANSEI.
  • Ca să-i ștergi și tranzacțiile, bifează întâi Also permanently delete all trades associated with this account. (șterge definitiv și toate tranzacțiile acestui cont). Atunci butonul scrie Delete Account and Trades.
  • Ca să te oprești, apasă pe Cancel.

O ștergere nu se poate anula. Dacă vrei doar să ascunzi un cont, arhivează-l.

Depuneri și retrageri

O depunere înseamnă bani pe care îi pui în contul de la broker. O retragere înseamnă bani pe care îi scoți. Notează-le în HANSEI, ca soldul contului să rămână corect.

  1. În meniu, apasă pe Dashboard, apoi pe Account & Cashflow (contul și banii).
  2. În caseta Add Transaction (adaugă o mișcare de bani), alege Account.
  3. La Type (tip), alege Deposit (depunere) sau Withdrawal (retragere).
  4. Scrie Amount (suma).
  5. Alege Date (data).
  6. Dacă vrei, scrie o Description (descriere), de exemplu Economii lunare.
  7. Apasă pe Add Transaction.
Pagina Account & Cashflow cu un cont de exemplu. Sus, casete arată depunerile, banii intrați și ieșiți și soldul actual. Dedesubt, tabelul Daily Cashflow are un rând pe zi. În dreapta, formularul Add Transaction și Recent Transactions, cu o depunere de $2,500.Pagina Account & Cashflow cu un cont de exemplu. Sus, casete arată depunerile, banii intrați și ieșiți și soldul actual. Dedesubt, tabelul Daily Cashflow are un rând pe zi. În dreapta, formularul Add Transaction și Recent Transactions, cu o depunere de $2,500.
Account & Cashflow, cu un cont de exemplu. 1 — totalurile, de exemplu YTD Deposits și Current Balance. 2 — Add Transaction: notează o depunere sau o retragere. 3 — Daily Cashflow: banii intrați, banii ieșiți și soldul, zi de zi. 4 — Recent Transactions: ultimele tale depuneri și retrageri. ✕ șterge una.

Ce arată pagina:

  • Totalurile de sus. YTD Deposits și YTD Withdrawals numără de la 1 ianuarie anul acesta (YTD înseamnă „year to date”, de la începutul anului). Total Inflow și Total Outflow sunt toți banii intrați și ieșiți. Current Balance (soldul actual) înseamnă banii din cont acum.
  • Daily Cashflow (banii pe zile) — un rând pe zi de tranzacționare. Inflow înseamnă banii care intră: acțiunile pe care le-ai vândut și depunerile tale. Outflow înseamnă banii care ies: acțiunile pe care le-ai cumpărat, taxele și retragerile tale. Net este diferența. Balance înseamnă banii din cont la sfârșitul acelei zile. Apasă pe o zi ca să-i vezi tranzacțiile și transferurile.
  • Recent Transactions (mișcări recente) — ultimele tale depuneri și retrageri. Ca să ștergi una, apasă pe ✕ al ei. Nu poți modifica una: șterge-o, apoi adaug-o din nou.

Soldul pornește de la Initial Balance al contului, la data lui de început. Apoi HANSEI adună banii intrați și scade banii ieșiți.

Ca să vezi alt cont, apasă pe el în caseta Accounts din dreapta. Ca să vezi doar unele zile, alege o Start Date și o End Date, apoi apasă pe Apply. Reset arată din nou toate zilele.

Istoricul valorii contului

Equity înseamnă cât valorează contul tău într-o zi: banii tăi plus valoarea acțiunilor pe care le ai. În Equity History o scrii tu, câte o sumă pe zi. Este o singură sumă pentru toate conturile tale la un loc.

HANSEI folosește aceste sume pentru K-Ratio, la Metrics › Performance. K-Ratio arată cât de constant a crescut contul tău. Are nevoie de cel puțin 3 sume.

  1. În meniu, apasă pe Metrics, apoi pe Performance.
  2. Găsește nota K-Ratio Requires Account Equity Tracking.
  3. Apasă pe View Equity History. Se deschide un calendar.
  4. Apasă pe o zi.
  5. Scrie Account Equity, apoi apasă pe Save (salvează).

Ca să schimbi o zi, apasă din nou pe ea. Delete Entry îi șterge suma. Sub calendar, Month Start, Month End și Monthly Change rezumă luna.

Nota de la Performance apare doar până când HANSEI îți poate calcula K-Ratio. Ca să revii mai târziu la Equity History, salvează pagina la marcaje (bookmark) în browserul tău.