Cuentas y dinero

Mantén separadas las operaciones de cada cuenta del bróker, y anota el dinero que ingresas y retiras.

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Un bróker es la empresa con la que operas. En HANSEI, una cuenta es un nombre para una de tus cuentas en el bróker. Mantiene separadas las operaciones de cada cuenta. HANSEI nunca se conecta a tu bróker: tus operaciones vienen de los archivos que importas.

Las pantallas de HANSEI están en inglés. Por eso aquí ves sus botones y nombres en inglés.

Elige una cuenta

El selector de cuenta está arriba en el menú de HANSEI, debajo de Volver a GENKAN. Al principio dice All Accounts (todas las cuentas).

  1. Haz clic en el selector de cuenta. Se abre una lista.
  2. Haz clic en lo que quieres ver.

En la lista encuentras:

  • All Accounts — las operaciones de todas las cuentas.
  • Unsorted (sin clasificar) — operaciones que no tienen cuenta.
  • Una de tus cuentas, por ejemplo Demo Brokerage — solo las operaciones de esa cuenta.
  • Manage Accounts (gestionar cuentas) — abre la página Trading Accounts, donde añades y cambias cuentas.

Tu elección cambia lo que muestran el Dashboard, Trades, Calendar y la mayoría de las páginas de Metrics, y sus números. Un puntito junto al selector significa que no elegiste All Accounts. HANSEI recuerda tu elección.

El menú de HANSEI con el selector de cuenta abierto, debajo de Volver a GENKAN. La lista muestra All Accounts, Unsorted, una cuenta que se llama Demo Brokerage con 0042 debajo del nombre, y Manage Accounts abajo.El menú de HANSEI con el selector de cuenta abierto, debajo de Volver a GENKAN. La lista muestra All Accounts, Unsorted, una cuenta que se llama Demo Brokerage con 0042 debajo del nombre, y Manage Accounts abajo.
El selector de cuenta, abierto. 1 — All Accounts: las operaciones de todas las cuentas. 2 — una cuenta, aquí Demo Brokerage: solo sus operaciones. Los 4 caracteres debajo del nombre son el final de su número de cuenta. 3 — Manage Accounts abre la página Trading Accounts.

Si el menú de HANSEI está plegado en iconos, el selector está oculto. Haz clic en la doble flecha de abajo del menú para desplegarlo.

Añade una cuenta

Añade cada cuenta del bróker con la que operas.

  1. Haz clic en el selector de cuenta, arriba en el menú.
  2. Haz clic en Manage Accounts. Se abre la página Trading Accounts (cuentas de trading).
  3. En Add New Account (añadir cuenta nueva), rellena los campos. Cada campo se explica abajo.
  4. Haz clic en Add Account.

Los campos:

  • Account Name (nombre de la cuenta) — un nombre que eliges tú, por ejemplo Cuenta principal. Tienes que rellenar este campo.
  • Account Identifier (identificador) — solo los 4 últimos caracteres de tu número de cuenta, por ejemplo 0042. Nunca escribas el número entero.
  • Broker (bróker) — elige tu bróker de la lista. Si no está, elige Other (otro).
  • Initial Balance (saldo inicial) — el dinero que había en la cuenta al principio.
  • Balance Start Date (fecha del saldo) — el día en que esa cantidad era correcta. Elige un día igual o anterior a tu primera operación en HANSEI.
  • Set as primary account (cuenta principal) — márcalo en tu cuenta principal. Así aparece primero en las listas.
  • Include in reports (incluir en los informes) — déjalo marcado. Si lo desmarcas, las operaciones de esta cuenta se quedan en HANSEI. Pero ya no cuentan en tus números, como tu P&L y tu tasa de acierto. P&L significa "profit and loss": el dinero que ganaste o perdiste. La tasa de acierto es la parte de tus operaciones que ganó dinero.
  • Notes (notas) — lo que quieras recordar. Puedes dejarlo vacío.
La página Trading Accounts. Arriba, el formulario Add New Account con sus campos y el botón Add Account. Debajo, Your Accounts muestra una cuenta, Demo Brokerage, marcada como Primary, con 24 operaciones.La página Trading Accounts. Arriba, el formulario Add New Account con sus campos y el botón Add Account. Debajo, Your Accounts muestra una cuenta, Demo Brokerage, marcada como Primary, con 24 operaciones.
La página Trading Accounts. 1 — Account Name: un nombre que eliges tú. 2 — Account Identifier: solo los 4 últimos caracteres de tu número de cuenta. 3 — Initial Balance y Balance Start Date: el dinero que había en la cuenta al principio, y el día en que esa cantidad era correcta. 4 — Add Account guarda la cuenta nueva. 5 — Your Accounts muestra tus cuentas, con el número de operaciones de cada una.

Cuando importas un archivo, elige la cuenta en Trading Account. Así las operaciones entran en esa cuenta. Mira Importa tus operaciones.

Una importación también puede añadir una cuenta sola. Pasa cuando tu archivo nombra una cuenta que HANSEI aún no conoce. Esa cuenta empieza con un saldo de 0, el día de la importación. Cámbiala y escribe el Initial Balance y la Balance Start Date reales.

Cambia, archiva o elimina una cuenta

Abre la página Trading Accounts: haz clic en el selector de cuenta y después en Manage Accounts. En Your Accounts, cada cuenta tiene tres botones.

Para cambiar una cuenta:

  1. Haz clic en el lápiz que está a su lado. El formulario de arriba se rellena con la cuenta.
  2. Cambia lo que necesites.
  3. Haz clic en Update Account. Para parar sin guardar, haz clic en Cancel.

Para archivar una cuenta: haz clic en Archive y después otra vez en Archive en la ventana que se abre. Archivar significa "guardar aparte". La cuenta y sus operaciones se quedan en HANSEI. Pero la cuenta sale del selector de cuenta, y sus operaciones ya no cuentan en tus números.

Las cuentas archivadas aparecen en Archived accounts, más abajo en la página. View history muestra las operaciones de una de ellas.

Para recuperar una cuenta archivada:

  1. En Archived accounts, haz clic en Restore y después otra vez en Restore en la ventana.
  2. Haz clic en el lápiz que está junto a la cuenta.
  3. Marca Include in reports y haz clic en Update Account. Hasta que lo hagas, sus operaciones siguen sin contar en tus números.

Para eliminar una cuenta: haz clic en la papelera que está a su lado. Se abre una ventana.

  • Haz clic en Delete Account para quitar la cuenta y sus depósitos y retiradas. Sus operaciones se quedan en HANSEI.
  • Para quitar también sus operaciones, marca antes Also permanently delete all trades associated with this account. Entonces el botón dice Delete Account and Trades.
  • Para parar, haz clic en Cancel.

No puedes deshacer una eliminación. Si solo quieres ocultar una cuenta, archívala.

Depósitos y retiradas

Un depósito es dinero que pones en tu cuenta del bróker. Una retirada es dinero que sacas. Anótalos en HANSEI, para que el saldo de la cuenta sea correcto.

  1. En el menú, haz clic en Dashboard y después en Account & Cashflow.
  2. En el recuadro Add Transaction (añadir movimiento), elige la Account.
  3. En Type, elige Deposit (depósito) o Withdrawal (retirada).
  4. Escribe el Amount (importe).
  5. Elige la Date (fecha).
  6. Si quieres, escribe una Description, por ejemplo Ahorro mensual.
  7. Haz clic en Add Transaction.
La página Account & Cashflow con una cuenta de ejemplo. Arriba, unos recuadros muestran los depósitos, el dinero que entra y sale, y el saldo actual. Debajo, la tabla Daily Cashflow tiene una fila por día. A la derecha, el formulario Add Transaction, y Recent Transactions con un depósito de $2,500.La página Account & Cashflow con una cuenta de ejemplo. Arriba, unos recuadros muestran los depósitos, el dinero que entra y sale, y el saldo actual. Debajo, la tabla Daily Cashflow tiene una fila por día. A la derecha, el formulario Add Transaction, y Recent Transactions con un depósito de $2,500.
Account & Cashflow, con una cuenta de ejemplo. 1 — los totales, como YTD Deposits y Current Balance. 2 — Add Transaction: anota un depósito o una retirada. 3 — Daily Cashflow: el dinero que entra, el dinero que sale y el saldo, día a día. 4 — Recent Transactions: tus últimos depósitos y retiradas. La ✕ quita uno.

Lo que muestra la página:

  • Los totales, arriba. YTD Deposits y YTD Withdrawals cuentan desde el 1 de enero de este año (YTD significa "year to date": desde el principio del año). Total Inflow y Total Outflow son todo el dinero que entra y sale. Current Balance es el dinero que hay ahora en la cuenta.
  • Daily Cashflow — una fila por día de trading. Inflow es el dinero que entra: las acciones que vendiste y tus depósitos. Outflow es el dinero que sale: las acciones que compraste, las comisiones y tus retiradas. Net es la diferencia. Balance es el dinero que hay en la cuenta al final de ese día. Haz clic en un día para ver sus operaciones y movimientos.
  • Recent Transactions — tus últimos depósitos y retiradas. Para quitar uno, haz clic en su ✕. No puedes cambiar uno: quítalo y añádelo otra vez.

El saldo empieza en el Initial Balance de la cuenta, en su fecha de inicio. Después HANSEI suma el dinero que entra y resta el dinero que sale.

Para ver otra cuenta, haz clic en ella en el recuadro Accounts, a la derecha. Para ver solo algunos días, elige una Start Date y una End Date y haz clic en Apply. Reset vuelve a mostrar todos los días.

Historial del capital

El capital (equity) es lo que vale tu cuenta en un día: tu efectivo más el valor de las acciones que tienes. En Equity History lo escribes tú, una cantidad por día. Es una sola cantidad para todas tus cuentas juntas.

HANSEI usa estas cantidades para el K-Ratio, en Metrics › Performance. El K-Ratio muestra lo estable que fue el crecimiento de tu cuenta. Necesita al menos 3 cantidades.

  1. En el menú, haz clic en Metrics y después en Performance.
  2. Busca la nota K-Ratio Requires Account Equity Tracking.
  3. Haz clic en View Equity History. Se abre un calendario.
  4. Haz clic en un día.
  5. Escribe el Account Equity y haz clic en Save.

Para cambiar un día, vuelve a hacer clic en él. Delete Entry quita su cantidad. Debajo del calendario, Month Start, Month End y Monthly Change resumen el mes.

La nota de Performance solo aparece hasta que HANSEI puede calcular tu K-Ratio. Para volver más tarde a Equity History, guarda la página como marcador en tu navegador.