Рахунки й гроші

Тримайте угоди кожного рахунку в брокера окремо й записуйте гроші, які ви вносите й виводите.

Відкрити GENKAN ↗
UK

Брокер — це компанія, через яку ви торгуєте. У HANSEI рахунок — це назва одного з ваших рахунків у брокера. Він тримає угоди кожного рахунку окремо. HANSEI ніколи не підключається до вашого брокера: ваші угоди беруться з файлів, які ви імпортуєте.

Екрани самого HANSEI англійською. Тому тут їхні кнопки й назви теж англійською.

Виберіть рахунок

Перемикач рахунків розташований угорі меню HANSEI, під Назад до GENKAN. Спочатку на ньому написано All Accounts.

  1. Натисніть перемикач рахунків. Відкриється список.
  2. Натисніть те, що хочете бачити.

У списку є:

  • All Accounts (усі рахунки) — угоди всіх рахунків.
  • Unsorted (без рахунку) — угоди, які не мають рахунку.
  • Один із ваших рахунків, наприклад Demo Brokerage, — лише угоди цього рахунку.
  • Manage Accounts — відкриває сторінку Trading Accounts, де ви додаєте й змінюєте рахунки.

Ваш вибір змінює те, що показують сторінки Dashboard, Trades, Calendar і більшість сторінок Metrics, а також їхні цифри. Маленька крапка біля перемикача означає, що ви вибрали не All Accounts. HANSEI пам'ятає ваш вибір.

Меню HANSEI з відкритим перемикачем рахунків під «Назад до GENKAN». У списку — All Accounts, Unsorted, рахунок Demo Brokerage з 0042 під назвою і Manage Accounts унизу.Меню HANSEI з відкритим перемикачем рахунків під «Назад до GENKAN». У списку — All Accounts, Unsorted, рахунок Demo Brokerage з 0042 під назвою і Manage Accounts унизу.
Відкритий перемикач рахунків. 1 — All Accounts: угоди всіх рахунків. 2 — один рахунок, тут Demo Brokerage: лише його угоди. 4 символи під назвою — це кінець номера рахунку. 3 — Manage Accounts відкриває сторінку Trading Accounts.

Якщо меню HANSEI згорнуте до значків, перемикача не видно. Натисніть подвійну стрілку внизу меню, щоб розгорнути його.

Додайте рахунок

Додайте кожен рахунок у брокера, на якому ви торгуєте.

  1. Натисніть перемикач рахунків угорі меню.
  2. Натисніть Manage Accounts. Відкриється сторінка Trading Accounts.
  3. У розділі Add New Account заповніть поля. Кожне поле пояснено нижче.
  4. Натисніть Add Account.

Поля:

  • Account Name (назва рахунку) — назва, яку ви вибираєте, наприклад Основний рахунок. Це поле обов'язкове.
  • Account Identifier (ідентифікатор рахунку) — лише останні 4 символи номера вашого рахунку, наприклад 0042. Ніколи не вводьте весь номер.
  • Broker — виберіть свого брокера зі списку. Якщо його там немає, виберіть Other.
  • Initial Balance (початковий баланс) — гроші на рахунку на початку.
  • Balance Start Date (дата початкового балансу) — день, коли ця сума була правильною. Виберіть день не пізніше за вашу першу угоду в HANSEI.
  • Set as primary account — позначте це для свого основного рахунку. Тоді він показується першим у списках.
  • Include in reports — залиште позначку. Якщо її зняти, угоди цього рахунку залишаться в HANSEI. Але вони більше не рахуються у ваших цифрах, як-от P&L і частка виграшних угод. P&L означає прибуток і збиток: гроші, які ви заробили або втратили. Частка виграшних угод (win rate) — це частка ваших угод, які принесли гроші.
  • Notes — усе, що хочете запам'ятати. Можна залишити порожнім.
Сторінка Trading Accounts. Угорі — форма Add New Account з полями й кнопкою Add Account. Нижче, у Your Accounts, — один рахунок, Demo Brokerage, з позначкою Primary і 24 угодами.Сторінка Trading Accounts. Угорі — форма Add New Account з полями й кнопкою Add Account. Нижче, у Your Accounts, — один рахунок, Demo Brokerage, з позначкою Primary і 24 угодами.
Сторінка Trading Accounts. 1 — Account Name: назва, яку ви вибираєте. 2 — Account Identifier: лише останні 4 символи номера вашого рахунку. 3 — Initial Balance і Balance Start Date: гроші на рахунку на початку і день, коли ця сума була правильною. 4 — Add Account зберігає новий рахунок. 5 — Your Accounts показує ваші рахунки й кількість угод на кожному.

Коли ви імпортуєте файл, виберіть рахунок у Trading Account. Тоді угоди потраплять на цей рахунок. Дивіться Імпортуйте свої угоди.

Імпорт може також сам додати рахунок. Це стається, коли ваш файл називає рахунок, якого HANSEI ще не знає. Такий рахунок починається з балансу 0 у день імпорту. Змініть його й введіть справжні Initial Balance і Balance Start Date.

Змініть, архівуйте або видаліть рахунок

Відкрийте сторінку Trading Accounts: натисніть перемикач рахунків, потім Manage Accounts. У розділі Your Accounts кожен рахунок має три кнопки.

Щоб змінити рахунок:

  1. Натисніть олівець біля нього. Форма вгорі заповниться даними рахунку.
  2. Змініть те, що потрібно.
  3. Натисніть Update Account. Щоб зупинитися без збереження, натисніть Cancel.

Щоб архівувати рахунок: натисніть Archive, потім ще раз Archive у вікні, що відкриється. Архівувати означає «відкласти». Рахунок і його угоди залишаються в HANSEI. Але рахунок зникає з перемикача рахунків, а його угоди більше не рахуються у ваших цифрах.

Архівні рахунки показуються в Archived accounts, нижче на сторінці. View history показує угоди одного з них.

Щоб повернути архівний рахунок:

  1. У Archived accounts натисніть Restore, потім ще раз Restore у вікні.
  2. Натисніть олівець біля рахунку.
  3. Позначте Include in reports і натисніть Update Account. Доки ви цього не зробите, його угоди все ще не рахуються у ваших цифрах.

Щоб видалити рахунок: натисніть кошик біля нього. Відкриється вікно.

  • Натисніть Delete Account, щоб видалити рахунок і його поповнення та виведення. Його угоди залишаться в HANSEI.
  • Щоб видалити й угоди, спершу позначте Also permanently delete all trades associated with this account. Тоді на кнопці буде написано Delete Account and Trades.
  • Щоб зупинитися, натисніть Cancel.

Видалення не можна скасувати. Якщо ви хочете лише сховати рахунок, архівуйте його.

Поповнення й виведення

Поповнення — це гроші, які ви вносите на свій рахунок у брокера. Виведення — це гроші, які ви забираєте. Записуйте їх у HANSEI, щоб баланс рахунку залишався правильним.

  1. У меню натисніть Dashboard, потім Account & Cashflow.
  2. У полі Add Transaction виберіть Account.
  3. У Type виберіть Deposit (поповнення) або Withdrawal (виведення).
  4. Введіть Amount (сума).
  5. Виберіть Date (дата).
  6. За бажанням введіть Description, наприклад Щомісячні заощадження.
  7. Натисніть Add Transaction.
Сторінка Account & Cashflow із прикладом рахунку. Угорі блоки показують поповнення, гроші, що надійшли й вийшли, і поточний баланс. Нижче таблиця Daily Cashflow має рядок на кожен день. Праворуч — форма Add Transaction і Recent Transactions з одним поповненням на $2,500.Сторінка Account & Cashflow із прикладом рахунку. Угорі блоки показують поповнення, гроші, що надійшли й вийшли, і поточний баланс. Нижче таблиця Daily Cashflow має рядок на кожен день. Праворуч — форма Add Transaction і Recent Transactions з одним поповненням на $2,500.
Account & Cashflow із прикладом рахунку. 1 — підсумки, як-от YTD Deposits і Current Balance. 2 — Add Transaction: запишіть поповнення або виведення. 3 — Daily Cashflow: гроші, що надійшли, гроші, що вийшли, і баланс, день за днем. 4 — Recent Transactions: ваші останні поповнення й виведення. ✕ видаляє одне з них.

Що показує сторінка:

  • Підсумки вгорі. YTD Deposits і YTD Withdrawals рахують від 1 січня цього року (YTD означає «з початку року»). Total Inflow і Total Outflow — це всі гроші, що надійшли й вийшли. Current Balance — гроші на рахунку зараз.
  • Daily Cashflow — рядок на кожен торговий день. Inflow — гроші, що надходять: акції, які ви продали, і ваші поповнення. Outflow — гроші, що виходять: акції, які ви купили, збори й ваші виведення. Net — різниця. Balance — гроші на рахунку наприкінці того дня. Натисніть день, щоб побачити його угоди й перекази.
  • Recent Transactions — ваші останні поповнення й виведення. Щоб видалити одне з них, натисніть його ✕. Змінити запис не можна: видаліть його й додайте знову.

Баланс починається з Initial Balance рахунку на дату його початку. Далі HANSEI додає гроші, що надійшли, і віднімає гроші, що вийшли.

Щоб побачити інший рахунок, натисніть його в полі Accounts праворуч. Щоб побачити лише деякі дні, виберіть Start Date і End Date і натисніть Apply. Reset знову показує всі дні.

Історія капіталу

Капітал (equity) — це скільки коштує ваш рахунок у певний день: ваші гроші плюс вартість акцій, які ви тримаєте. В Equity History ви вводите його самі, одну суму на день. Це одна сума для всіх ваших рахунків разом.

HANSEI використовує ці суми для K-Ratio на сторінці Metrics › Performance. K-Ratio показує, наскільки рівномірно зростав ваш рахунок. Йому потрібно щонайменше 3 суми.

  1. У меню натисніть Metrics, потім Performance.
  2. Знайдіть примітку K-Ratio Requires Account Equity Tracking.
  3. Натисніть View Equity History. Відкриється календар.
  4. Натисніть день.
  5. Введіть Account Equity і натисніть Save.

Щоб змінити день, натисніть його знову. Delete Entry видаляє його суму. Під календарем Month Start, Month End і Monthly Change підсумовують місяць.

Примітка на Performance показується, лише доки HANSEI не може обчислити ваш K-Ratio. Щоб пізніше повернутися до Equity History, збережіть сторінку як закладку в браузері.