账户与资金

把每个券商账户的交易分开，并记录您存入和取出的钱。

打开 GENKAN ↗
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券商是您通过它进行交易的公司。在 HANSEI 里，账户是您某个券商账户的名字。它让每个账户的交易分开。HANSEI 从不连接您的券商：您的交易来自您导入的文件。

HANSEI 自己的页面是英文的，所以这里的按钮和名称都写成英文。

选择账户

账户选择器在 HANSEI 菜单的顶部，返回 GENKAN 的下面。一开始它显示 All Accounts（所有账户）。

  1. 点击账户选择器。会打开一个列表。
  2. 点击您想看的内容。

列表里有：

  • All Accounts：所有账户的交易。
  • Unsorted（未分类）：没有账户的交易。
  • 您的某个账户，比如 Demo Brokerage：只有这个账户的交易。
  • Manage Accounts（管理账户）：打开 Trading Accounts 页面，您可以在那里添加和修改账户。

您的选择会改变 Dashboard、Trades、Calendar 和大多数 Metrics 页面显示的内容和数字。选择器旁边有一个小点，表示您选的不是 All Accounts。HANSEI 会记住您的选择。

HANSEI 的菜单，账户选择器在“返回 GENKAN”下面打开着。列表里有 All Accounts、Unsorted、一个名字下面写着 0042 的 Demo Brokerage 账户，最下面是 Manage Accounts。HANSEI 的菜单，账户选择器在“返回 GENKAN”下面打开着。列表里有 All Accounts、Unsorted、一个名字下面写着 0042 的 Demo Brokerage 账户，最下面是 Manage Accounts。
打开的账户选择器。1 — All Accounts：所有账户的交易。2 — 一个账户，这里是 Demo Brokerage：只有它的交易。名字下面的 4 个字符是它账号的最后几位。3 — Manage Accounts 打开 Trading Accounts 页面。

如果 HANSEI 的菜单收起成了图标，选择器就会隐藏。点击菜单底部的双箭头，把菜单展开。

添加账户

把您用来交易的每个券商账户都添加进来。

  1. 点击菜单顶部的账户选择器。
  2. 点击 Manage Accounts。Trading Accounts（交易账户）页面会打开。
  3. 在 Add New Account（添加新账户）下面，填写各个框。下面会讲解每个框。
  4. 点击 Add Account（添加账户）。

这些框：

  • Account Name（账户名称）：您自己起的名字，比如 主账户。这个框必须填写。
  • Account Identifier（账户标识）：只填您账号的最后 4 个字符，比如 0042。千万不要输入完整的账号。
  • Broker（券商）：从列表里选择您的券商。如果列表里没有，请选 Other（其他）。
  • Initial Balance（初始余额）：账户一开始有多少钱。
  • Balance Start Date（余额起始日期）：这个金额正确的那一天。请选择您在 HANSEI 里第一笔交易的当天，或者更早的一天。
  • Set as primary account（设为主账户）：给您的主账户勾选它。这样它在列表里就会排在最前面。
  • Include in reports（计入报告）：保持勾选。如果取消勾选，这个账户的交易仍然留在 HANSEI 里。但它们不再计入您的数字，比如您的 P&L 和胜率。P&L 就是盈亏：您赚到或亏掉的钱。胜率是赚钱的交易所占的比例。
  • Notes（备注）：任何您想记住的事。可以留空。
Trading Accounts 页面。顶部是 Add New Account 表格，有各个框和 Add Account 按钮。下面的 Your Accounts 列出一个账户 Demo Brokerage，标着 Primary，有 24 笔交易。Trading Accounts 页面。顶部是 Add New Account 表格，有各个框和 Add Account 按钮。下面的 Your Accounts 列出一个账户 Demo Brokerage，标着 Primary，有 24 笔交易。
Trading Accounts 页面。1 — Account Name：您自己起的名字。2 — Account Identifier：只填账号的最后 4 个字符。3 — Initial Balance 和 Balance Start Date：账户一开始有多少钱，以及这个金额正确的那一天。4 — Add Account 保存新账户。5 — Your Accounts 列出您的账户，以及每个账户里的交易笔数。

导入文件时，请在 Trading Account 下面选择这个账户。交易就会进入这个账户。请看导入您的交易。

导入时也可能自动添加一个账户。当您的文件里写了一个 HANSEI 还不认识的账户时，就会这样。这样的账户从导入那天开始，余额是 0。请修改它，填上真实的 Initial Balance 和 Balance Start Date。

更改、归档或删除账户

打开 Trading Accounts 页面：点击账户选择器，然后点击 Manage Accounts。在 Your Accounts（您的账户）下面，每个账户都有三个按钮。

更改账户：

  1. 点击账户旁边的铅笔图标。顶部的表格会填上这个账户的信息。
  2. 修改您需要改的内容。
  3. 点击 Update Account（保存账户）。想不保存就停下，请点击 Cancel（取消）。

归档账户： 点击 Archive（归档），然后在打开的窗口里再点击一次 Archive。归档就是“收起来”。账户和它的交易仍然留在 HANSEI 里。但这个账户会从账户选择器里消失，它的交易也不再计入您的数字。

归档的账户显示在页面下方的 Archived accounts（已归档账户）里。View history 显示其中一个账户的交易。

恢复归档的账户：

  1. 在 Archived accounts 下面，点击 Restore（恢复），然后在窗口里再点击一次 Restore。
  2. 点击这个账户旁边的铅笔图标。
  3. 勾选 Include in reports，然后点击 Update Account。在您这样做之前，它的交易仍然不计入您的数字。

删除账户： 点击账户旁边的垃圾桶图标。会打开一个窗口。

  • 点击 Delete Account（删除账户），删除这个账户以及它的存款和取款记录。它的交易仍然留在 HANSEI 里。
  • 想把它的交易也删除，请先勾选 Also permanently delete all trades associated with this account.（同时永久删除这个账户的所有交易。）按钮就会变成 Delete Account and Trades。
  • 想停下，请点击 Cancel。

删除无法撤销。如果您只是想隐藏一个账户，请把它归档。

存款和取款

存款是您存入券商账户的钱。取款是您从账户里取出的钱。把它们记在 HANSEI 里，账户的余额才会一直正确。

  1. 在菜单里点击 Dashboard，然后点击 Account & Cashflow（账户与现金流）。
  2. 在 Add Transaction（添加资金记录）框里，选择 Account。
  3. 在 Type 下面，选择 Deposit（存款）或 Withdrawal（取款）。
  4. 输入 Amount（金额）。
  5. 选择 Date（日期）。
  6. 愿意的话，输入一段 Description（说明），比如 每月储蓄。
  7. 点击 Add Transaction。
一个示例账户的 Account & Cashflow 页面。顶部的方框显示存款、进出的钱和当前余额。下面的 Daily Cashflow 表格每天一行。右边是 Add Transaction 表格，以及 Recent Transactions，里面有一笔 $2,500 的存款。一个示例账户的 Account & Cashflow 页面。顶部的方框显示存款、进出的钱和当前余额。下面的 Daily Cashflow 表格每天一行。右边是 Add Transaction 表格，以及 Recent Transactions，里面有一笔 $2,500 的存款。
Account & Cashflow，用的是示例账户。1 — 总计，比如 YTD Deposits 和 Current Balance。2 — Add Transaction：记录一笔存款或取款。3 — Daily Cashflow：一天一天的流入、流出和余额。4 — Recent Transactions：您最近的存款和取款。✕ 删除其中一笔。

页面显示的内容：

  • 顶部的总计。 YTD Deposits 和 YTD Withdrawals 从今年 1 月 1 日开始计算（YTD 是 year to date，意思是今年至今）。Total Inflow 和 Total Outflow 是所有流入和流出的钱。Current Balance 是账户里现在有多少钱。
  • Daily Cashflow（每日现金流）：每个交易日一行。Inflow（流入）是进来的钱：您卖出股票的钱和您的存款。Outflow（流出）是出去的钱：您买入股票的钱、费用和您的取款。Net 是两者的差。Balance 是那天结束时账户里的钱。点击某一天，查看它的交易和转账。
  • Recent Transactions（最近的资金记录）：您最近的存款和取款。想删除一笔，请点击它的 ✕。记录不能修改：请删除它，再重新添加。

余额从账户的 Initial Balance 开始，从它的起始日期算起。然后 HANSEI 加上流入的钱，减去流出的钱。

想看另一个账户，请在右边的 Accounts 框里点击它。想只看某几天，请选择 Start Date 和 End Date，然后点击 Apply。Reset 会重新显示所有日子。

净值记录

净值是您的账户在某一天值多少钱：您的现金，加上您持有的股票的价值。在 Equity History（净值记录）里，您自己输入它，每天一个金额。这个金额是您所有账户加在一起的。

HANSEI 用这些金额来计算 Metrics › Performance 页面上的 K-Ratio。K-Ratio 显示您的账户增长得有多稳。它至少需要 3 个金额。

  1. 在菜单里点击 Metrics，然后点击 Performance。
  2. 找到提示 K-Ratio Requires Account Equity Tracking。
  3. 点击 View Equity History。会打开一个日历。
  4. 点击某一天。
  5. 输入 Account Equity（账户净值），然后点击 Save（保存）。

想修改某一天，再点击它一次。Delete Entry 会删除它的金额。在日历下面，Month Start、Month End 和 Monthly Change 汇总这个月。

Performance 上的这条提示，只在 HANSEI 还算不出您的 K-Ratio 时才显示。以后想回到 Equity History，请在浏览器里把这个页面存成书签。